Giao dịch tần suất cao ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử như thế nào?


DeFi


Nhờ giao dịch tần suất cao, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể hưởng lợi từ các khả năng thị trường thường không có sẵn đối với các nhà giao dịch bình thường.

Giao dịch tần số cao tiền điện tử là gì?

Giao dịch cao tần (HFT) là một loại giao dịch trong đó các giao dịch nhanh chóng được thực hiện sau khi phân tích dữ liệu kỹ lưỡng bằng các thuật toán phức tạp. Do đó, HFT có thể kiểm tra một số thị trường và nhanh chóng hoàn thành nhiều đơn đặt hàng. Khớp lệnh nhanh thường là điều cần thiết để thành công trong thế giới giao dịch.

HFT loại bỏ chênh lệch giá thầu nhỏ thông qua việc thực hiện nhanh chóng số lượng lớn giao dịch. Ngoài ra, nó cho phép những người tham gia thị trường kiếm lợi nhuận từ biến động giá trước khi phản ánh đầy đủ trong sổ đặt hàng. Do đó, HFT có thể kiếm tiền ngay cả trong thị trường hỗn loạn hoặc kém thanh khoản. HFT ban đầu xuất hiện ở các thị trường tài chính thông thường, nhưng khi cơ sở hạ tầng trao đổi tiền điện tử đã phát triển, giờ đây nó đã bước vào thế giới tiền điện tử. Giao dịch trên các sàn giao dịch có thể được thực hiện với HFT trong lĩnh vực tiền điện tử – đã có một số nền tảng tuyệt vời như Bitcoin 360 trí tuệ nhân tạo giới thiệu HFT có lợi nhuận cho khách hàng của họ. Ngoài ra, theo nhiều nguồn phương tiện truyền thông khác nhau, HFT đã được sử dụng bởi một số công ty giao dịch cao tần, bao gồm Jump Trading, DRW, DV Trading và Hehmeyer.

HFT đáng chú ý đối với các sàn giao dịch phi tập trung

Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã củng cố vị trí của mình trong hệ sinh thái tiền điện tử và tài chính sau sự bùng nổ tài chính phi tập trung (DeFi) vào năm 2020. Người dùng có thể niêm yết bất kỳ loại tiền điện tử nào họ muốn trên DEX vì chúng ít bị kiểm soát chặt chẽ hơn so với các sàn giao dịch tập trung. Các nhà giao dịch cao tần có thể giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng DEX trước khi chúng được niêm yết trên các sàn giao dịch quan trọng. Các sàn giao dịch phi tập trung cũng không bị giam giữ, về mặt lý thuyết ngăn chặn hành vi gian lận thoát của các tác giả.

Do đó, các tổ chức giao dịch cao tần trước đây làm việc với các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử để môi giới các giao dịch thương mại chuyên biệt đã chuyển sang sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung.

Sàn giao dịch phi tập trung ngày càng có nhiều sức hút hơn. So với các sàn giao dịch tập trung thông thường, chúng mang lại một số lợi ích, bao gồm tăng cường bảo mật và ẩn danh. Do đó, sự phát triển của các chiến thuật HFT trong thế giới tiền điện tử là không thể tránh khỏi. Do sự phổ biến của HFT, một số quỹ phòng hộ chuyên về giao dịch tiền điện tử hiện sử dụng giao dịch thuật toán để tạo ra lợi nhuận đáng kể, điều này đã khiến một số người gièm pha cáo buộc HFT mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp lớn hơn trên thị trường giao dịch tiền điện tử.

Trong mọi trường hợp, HFT là một mặt hàng chủ lực của ngành giao dịch Bitcoin. Bằng cách tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi trong một thị trường hỗn loạn, HFT có thể được tận dụng để tạo ra lợi nhuận với cơ sở hạ tầng phù hợp.

Các nền tảng sử dụng giao dịch cao tần hoạt động như thế nào?

Ý tưởng cơ bản đằng sau HFT rất đơn giản: mua rẻ, bán đắt. Các thuật toán HFT đánh giá rất nhiều dữ liệu để tìm các mẫu và xu hướng có thể được sử dụng để kiếm tiền theo cách này. Chẳng hạn, một thuật toán có thể nhìn thấy một xu hướng giá cụ thể và nhanh chóng thực hiện nhiều lệnh mua hoặc bán để kiếm lợi nhuận từ xu hướng đó.

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ không có định nghĩa cụ thể về giao dịch tần số cao. Mặc dù nó cung cấp năm điều sau đây Nguyên tắc cơ bản của HFT:

• Tạo và thực hiện các lệnh với sự trợ giúp của các chương trình nhanh chóng và phức tạp bằng cách sử dụng các dịch vụ cho thuê vị trí do các sàn giao dịch và các dịch vụ khác cung cấp để giảm độ trễ và độ trễ có thể có trong luồng dữ liệu;
mở và đóng các vị trí trong thời gian nhanh chóng;
nhiều đơn đặt hàng đã được gửi, tất cả đều bị hủy ngay lập tức;
giảm rủi ro qua đêm bằng cách giữ các vị trí trong thời gian rất ngắn.

Nói một cách dễ hiểu, HFT sử dụng các thuật toán tiên tiến để đánh giá nhanh chóng và liên tục tất cả các loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau. Các thuật toán HFT có một lợi thế lớn hơn thương nhân của con người vì chúng hoạt động nhanh. Chúng có khả năng thích ứng đáng kinh ngạc và có thể giao dịch đồng thời trên nhiều loại tài sản và sàn giao dịch.

Các thuật toán HFT được thiết kế để xác định các yếu tố kích hoạt và xu hướng giao dịch mà mắt thường khó nhìn thấy, đặc biệt là ở tốc độ cần thiết để mở nhiều vị trí cùng một lúc. Trở thành người đầu tiên hành động khi thuật toán phát hiện ra một xu hướng mới là mục tiêu cuối cùng của HFT.

Chẳng hạn, giá thường thay đổi sau khi một nhà đầu tư quan trọng thiết lập vị thế mua hoặc bán trên một đồng xu. Các thuật toán HFT giao dịch theo hướng ngược lại với những dao động giá trong tương lai này để tận dụng lợi thế của chúng và nhanh chóng thu được lợi nhuận.

Tuy nhiên, vì chúng thường xuyên khiến giá giảm nên doanh số bán Bitcoin khổng lồ thường không tốt cho thị trường. Các thuật toán “mua khi giá giảm” và rời khỏi các vị trí, cho phép doanh nghiệp HFT hoặc nhà giao dịch hưởng lợi từ biến động giá, nhưng khi đồng xu trở lại bình thường, chúng sẽ làm điều ngược lại.

Vì các tài sản kỹ thuật số đang được trao đổi nhiều hơn trên các sàn giao dịch phi tập trung, nên HFT trong tiền điện tử đang thu hút được sự chú ý. Các sàn giao dịch này có thể cung cấp tốc độ giao dịch nhanh hơn đáng kể vì chúng không có cơ sở hạ tầng tập trung giống như các sàn giao dịch truyền thống. Cho rằng nó yêu cầu thực hiện và ra quyết định trong tích tắc, điều này là hoàn hảo cho HFT. Các nhà giao dịch cao tần thường thực hiện nhiều giao dịch mỗi giây để tích lũy ít thu nhập và tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Mặc dù có quá nhiều phương pháp HFT để liệt kê, nhưng một số phương pháp có thể mới lạ hơn đối với các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm vì chúng đã xuất hiện từ lâu. HFT thường được kết hợp với các chiến lược giao dịch truyền thống sử dụng các khả năng CNTT tiên tiến. Tuy nhiên, HFT cũng có thể được sử dụng để mô tả các chiến lược đơn giản hơn để thu lợi nhuận từ các cơ hội thị trường.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *